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The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,850% bis 28.04.2028
The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.2 TMCC 33 Nts | XS3511196753 | 23 | Buy |
| 3.375 RWFE 32 Nts-S | XS3430748759 | 19 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 10 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,850 |
| Rendite in %* | 4,929 |
| Stückzinsen | 1,631 |
| Duration in Jahren | 0,626 |
| Modified Duration | 0,596 |
| Fälligkeit | 28.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2026: 98,40
Kupondaten
| Kupon in % | 3,850 |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 27.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2018 |
| Fälligkeit | 28.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BK OF NY MELLON 2028 |
| ISIN | US06406RAH03 |
| WKN | A19Z40 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9286 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,400 vom 30.09.2026
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,850% bis 28.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,31 % | 98,33 % | -0,02 | |
| Düsseldorf | 98,22 % | 98,07 % | +0,15 | |
| Frankfurt | 98,18 % | 98,10 % | +0,08 | |
| gettex | 98,40 % | 98,40 % | ±0,00 | |
| München | 98,20 % | 98,12 % | +0,08 | |
| Quotrix | 98,07 % | 98,06 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 98,19 % | 98,21 % | -0,02 | |
| ZKB | 99,26 % | 99,29 % | -0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| Merck & | Aa3 | 6.400% |
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 6.000% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19VD4 | 29.01.2028 | 3.400% | 4,951% |
| A19CWY | 07.02.2028 | 3.442% | 3,783% |
| A4ECGQ | 09.06.2028 | 4.441% | 4,653% |
| A4ECGR | 09.06.2028 | 4.180% | - |
| A3K6Q2 | 13.06.2028 | 3.992% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,9229 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,2410 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6749 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,4740 | 11.250% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A19Z40)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z40 bzw. der ISIN US06406RAH03. Die Anleihe wurde am 30.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A19Z40) beträgt 3,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,208 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9286%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
