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20230930-DK-Butterfly-1-Anleihe: 5,165% bis 01.08.2044
20230930-DK-Butterfly-1 Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 19 | Buy |
| 3.5 PROKON 30-S | DE000A2AASM1 | 11 | Buy |
| 7.5 PLANET 30 Obl-S | DE000A254NF5 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 10 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,165 |
| Rendite in %* | 59,842 |
| Stückzinsen | 2,069 |
| Duration in Jahren | 1,202 |
| Modified Duration | 0,752 |
| Fälligkeit | 01.08.2044 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.06.2026: 0,10
Kupondaten
| Kupon in % | 5,165 |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2015 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2044 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zahlung ausgesetzt |
| nächster Zinstermin | 01.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.07.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | 20230930-DK-Butterfly-1 Inc. |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.07.2014 |
| Fälligkeit | 01.08.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.2.2044 oder jederzeit danach zu |
| Kündigungsoption am | 17.07.2014 |
Stammdaten
| Name | 20230930-DK- 14/44 |
| ISIN | US075896AC47 |
| WKN | A1ZL97 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.08.2044 |
Rendite
| Auf Verfall | 59,8419 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 0,100 vom 26.06.2026
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Air Baltic Corporation AS | 60,8163 | 14.500% |
| Lehman Brothers UK Capital Funding | 59,3538 | 6.625% |
| Titanium 2L BondCo Sa rl | 59,6646 | 6.250% |
Über die 20230930-DK-Butterfly-1 Anleihe (A1ZL97)
Die 20230930-DK-Butterfly-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZL97 bzw. der ISIN US075896AC47. Die Anleihe wurde am 17.07.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.08.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.07.2014. Der Kupon der 20230930-DK-Butterfly-1-Anleihe (A1ZL97) beträgt 5,165%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 0,1 ergibt sich somit eine Rendite von 59,8419%. Das zuletzt am 27.04.2023 10:37:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.