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International Development Association-Anleihe: 0,375% bis 22.09.2027
International Development Association Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 35 | Buy |
| 0.5 BRD 27 Anl | DE0001102424 | 25 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 24 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 21 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,375 |
| Rendite in %* | 4,329 |
| Stückzinsen | 0,338 |
| Duration in Jahren | 0,193 |
| Modified Duration | 0,185 |
| Fälligkeit | 22.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.08.2026: 95,85
Kupondaten
| Kupon in % | 0,375 |
| Erstes Kupondatum | 22.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.09.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 10.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Development Association |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 10.02.2021 |
| Fälligkeit | 22.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | IDA 21/27 MTN |
| ISIN | XS2297687787 |
| WKN | A3KLKQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | 1F |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3289 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,845 vom 17.08.2026
Börsenübersicht International Development Association-Anleihe: 0,375% bis 22.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,15 % | 96,18 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 95,84 % | 95,83 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 95,84 % | 95,82 % | +0,02 | |
| gettex | 95,85 % | 95,85 % | ±0,00 | |
| München | 95,81 % | 95,81 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 95,22 % | 95,24 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 95,85 % | 95,88 % | -0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Weitere Anleihen von International Development Association
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28YCN | 10.06.2027 | 0.750% | 4,214% |
| A3K9LU | 21.06.2027 | 3.250% | - |
| A3KWE5 | 21.09.2028 | 0.750% | 4,718% |
| A3LQF7 | 01.11.2028 | 4.875% | 4,205% |
| A3LQF8 | 01.11.2028 | 4.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,8752 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 5,3199 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,2480 | 11.250% |
Über die International Development Association Anleihe (A3KLKQ)
Die International Development Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLKQ bzw. der ISIN XS2297687787. Die Anleihe wurde am 10.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der International Development Association-Anleihe (A3KLKQ) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,84 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3289%. Das zuletzt am 13.02.2026 21:40:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
