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Aqueduct European CLO 5-2020 DAC-Anleihe: 5,485% bis 20.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,485 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aqueduct European CLO 5-2020 DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.10.2021 |
| Fälligkeit | 20.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.04.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AQUED. 5-20 21/34 FLR D |
| ISIN | XS2389542312 |
| WKN | A3KW0E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2034 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Aqueduct European CLO 5-2020 DAC Anleihe (A3KW0E)
Die Aqueduct European CLO 5-2020 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KW0E bzw. der ISIN XS2389542312. Die Anleihe wurde am 20.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.04.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Aqueduct European CLO 5-2020 DAC-Anleihe (A3KW0E) beträgt 5,485%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
