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Office Properties Income Trust-Anleihe: 3,450% bis 15.10.2031
Office Properties Income Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5.25 NSW Tre 39 Nts | AU3SG0003270 | 2 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 1 | Buy |
| 3 Belg 34 OLO-Unty | BE0000333428 | 1 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 1 | Buy |
| 10.5 HERTHA 28 Bds | SE0011337054 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,450 |
| Rendite in %* | 96,045 |
| Stückzinsen | 0,641 |
| Duration in Jahren | 1,935 |
| Modified Duration | 0,987 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.06.2026: 6,28
Kupondaten
| Kupon in % | 3,450 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Office Properties Income Trust |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.09.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 28.09.2021 |
Stammdaten
| Name | OFFICE PPTYS 21/31 |
| ISIN | US67623CAF68 |
| WKN | A3KWM8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 96,0451 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 6,280 vom 22.06.2026
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| SVB Financial Group | 95,8970 | 4.345% |
| Scandinavian Airlines System | 95,1641 | 0.625% |
| Argentinien Republik | 96,2250 | 0.000% |
Über die Office Properties Income Trust Anleihe (A3KWM8)
Die Office Properties Income Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWM8 bzw. der ISIN US67623CAF68. Die Anleihe wurde am 28.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.09.2021. Der Kupon der Office Properties Income Trust-Anleihe (A3KWM8) beträgt 3,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 6,28 ergibt sich somit eine Rendite von 96,0451%. Das zuletzt am 06.11.2025 08:39:02 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.