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Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe: 0,350% bis 15.03.2027
Black Sea Trade and Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 23 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 13 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 12 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,350 |
| Rendite in %* | 1,048 |
| Stückzinsen | 0,097 |
| Duration in Jahren | 0,447 |
| Modified Duration | 0,442 |
| Fälligkeit | 15.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2026: 99,50
Kupondaten
| Kupon in % | 0,350 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Black Sea Trade and Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 15.12.2021 |
| Fälligkeit | 15.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | B.S.T.+DEV. 21/27 MTN |
| ISIN | CH1148266237 |
| WKN | A3KZVM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,0475 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,500 vom 24.06.2026
Börsenübersicht Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe: 0,350% bis 15.03.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| SIX SX | 99,19 % | 99,19 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Royal Caribbean Cruises | Baa2 | 7.500% |
| Italien Republik | Baa2 | 7.250% |
| Porterbrook Rail Finance | Baa2 | 7.125% |
| HCA | Baa2 | 7.050% |
Weitere Anleihen von Black Sea Trade and Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KPT2 | 13.05.2026 | 6.830% | - |
| A3KT62 | 07.09.2026 | 2.120% | - |
| A4EP19 | 12.02.2029 | 5.625% | 5,999% |
| A3L112 | 18.09.2029 | 6.100% | 7,473% |
| A3L64W | 17.12.2029 | 36.760% | 41,770% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0339 | 26.400% |
| DIAC | 0,1846 | 9.774% |
| Nykredit Realkredit A-S | 0,6693 | 9.000% |
| Realkredit Danmark AS | 0,5982 | 8.000% |
| CSX | 1,9084 | 7.950% |
Über die Black Sea Trade and Development Bank Anleihe (A3KZVM)
Die Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZVM bzw. der ISIN CH1148266237. Die Anleihe wurde am 15.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe (A3KZVM) beträgt 0,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,5 ergibt sich somit eine Rendite von 1,0475%. Das zuletzt am 05.07.2024 21:32:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.