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The Bank of New York Mellon-Anleihe: 5,060% bis 22.07.2032
The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 5 | Buy |
| 4.5 Porsche 28 Nts | XS2615940215 | 4 | Buy |
| 7.25 FCRImmo 28 Obl | DE000A352AX7 | 4 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 3 | Buy |
| 5.75 PCC 29 Anl | DE000A383EM7 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,060 |
| Rendite in %* | 4,881 |
| Stückzinsen | 2,250 |
| Duration in Jahren | 3,801 |
| Modified Duration | 3,624 |
| Fälligkeit | 22.07.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.07.2026: 100,92
Kupondaten
| Kupon in % | 5,060 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.07.2024 |
| Fälligkeit | 22.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie am 22.07.2031 und ab 21.05.2032 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 22.07.2024 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 24/32 FLRMTN |
| ISIN | US06406RBZ91 |
| WKN | A3L1P8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8810 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,920 vom 02.07.2026
The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,23 | 103,42 | 10:17:27 |
| Clean | 100,98 | 101,17 | 10:17:27 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.862,30 € noch 197,13 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.059,43 €.
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 5,060% bis 22.07.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,63 % | 100,74 % | -0,11 | |
| Frankfurt | 102,28 % | 100,65 % | +1,62 | |
| Quotrix | 100,63 % | 100,74 % | -0,11 | |
| Stuttgart | 100,95 % | 100,92 % | +0,03 | |
| ZKB | 101,06 % | 101,11 % | -0,06 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:31:13 | 100,95 | ||
| 08:51:10 | 100,97 | ||
| 08:15:40 | 100,95 | ||
| 07:50:26 | 100,95 | ||
| 07:32:17 | 100,95 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Investor AB | Aa3 | 7.500% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 6.750% |
| New York Life Insurance | Aa3 | 5.875% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 5.850% |
| Frankreich Republik | Aa3 | 5.750% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K1RB | 26.01.2032 | 2.500% | 4,659% |
| A4ETVV | 23.04.2032 | 4.540% | 4,778% |
| A0TS2S | 15.02.2033 | 5.400% | - |
| A3K6Q3 | 13.06.2033 | 4.289% | - |
| A3LAQM | 25.10.2033 | 5.834% | 5,014% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0728 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2751 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7980 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,5104 | 11.250% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3L1P8)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1P8 bzw. der ISIN US06406RBZ91. Die Anleihe wurde am 22.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.07.2024. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3L1P8) beträgt 5,060%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,946 ergibt sich somit eine Rendite von 4,881%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.