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Margay CLO I DAC-Anleihe: 4,254% bis 15.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,254 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Margay CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 41.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.12.2024 |
| Fälligkeit | 15.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MARGAY CLO I 24/38 FLR BR |
| ISIN | XS2943592068 |
| WKN | A3L6MS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2038 |
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Über die Margay CLO I DAC Anleihe (A3L6MS)
Die Margay CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6MS bzw. der ISIN XS2943592068. Die Anleihe wurde am 23.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,00 Mio.. Der Kupon der Margay CLO I DAC-Anleihe (A3L6MS) beträgt 4,254%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
