anmeldenNational Bank of Greece-Anleihe: 7,250% bis 22.11.2027
National Bank of Greece Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.75 Par27Obl PIK-S | DE000A2GSB86 | 64 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 17 | Buy |
| 3.625 US Tr Nts 27 | US91282CNV99 | 11 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,250 |
| Rendite in %* | 6,112 |
| Stückzinsen | 5,740 |
| Duration in Jahren | 0,350 |
| Modified Duration | 0,329 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.09.2026: 101,29
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 22.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Bank of Greece S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.11.2022 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.11.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NAT.B GREECE 22/27 FLRMTN |
| ISIN | XS2558592932 |
| WKN | A3LBMJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Griechenland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1119 |
| Auf Kündigung | 6,1119 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,288 vom 07.09.2026
Börsenübersicht National Bank of Greece-Anleihe: 7,250% bis 22.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,10 % | 101,01 % | +0,09 | |
| Düsseldorf | 100,91 % | 100,92 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 100,92 % | 100,92 % | ±0,00 | |
| gettex | 101,29 % | 101,29 % | ±0,00 | |
| München | 100,91 % | 100,92 % | -0,01 | |
| Quotrix | 101,11 % | 101,13 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 101,00 % | 101,01 % | -0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| JSC Development Bank of Kazakhstan | Baa1 | 13.489% |
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| Barclays | Baa1 | 7.385% |
| Yorkshire Building Society | Baa1 | 7.375% |
Weitere Anleihen von National Bank of Greece
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A283HP | 08.10.2026 | 2.750% | - |
| A3LB2R | 02.06.2027 | 8.750% | - |
| A3LTWY | 29.01.2029 | 4.500% | 3,922% |
| A1V2C5 | 05.04.2029 | 2.835% | - |
| A2R5CP | 18.07.2029 | 8.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,5832 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,8490 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1354 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8872 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die National Bank of Greece Anleihe (A3LBMJ)
Die National Bank of Greece-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBMJ bzw. der ISIN XS2558592932. Die Anleihe wurde am 22.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Bank of Greece-Anleihe (A3LBMJ) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,003 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1119%. Das zuletzt am 21.04.2026 20:20:02 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.
