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National Bank of Greece-Anleihe: 7,250% bis 22.11.2027
National Bank of Greece Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 24 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 23 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 20 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 19 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,250 |
| Rendite in %* | 6,110 |
| Stückzinsen | 5,820 |
| Duration in Jahren | 0,328 |
| Modified Duration | 0,309 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.09.2026: 101,28
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 22.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Bank of Greece S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.11.2022 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.11.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NAT.B GREECE 22/27 FLRMTN |
| ISIN | XS2558592932 |
| WKN | A3LBMJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Griechenland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1099 |
| Auf Kündigung | 6,1099 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,279 vom 11.09.2026
National Bank of Greece Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,42 | 107,16 | 18:00:03 |
| Clean | 100,60 | 101,34 | 18:00:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Bank of Greece Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.134,20 € noch 581,99 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.716,19 €.
Börsenübersicht National Bank of Greece-Anleihe: 7,250% bis 22.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,97 % | 101,01 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 100,73 % | 100,90 % | -0,17 | |
| Frankfurt | 100,73 % | 100,87 % | -0,13 | |
| gettex | 101,21 % | 101,28 % | -0,07 | |
| München | 100,73 % | 100,87 % | -0,14 | |
| Quotrix | 101,01 % | 101,09 % | -0,08 | |
| Stuttgart | 100,80 % | 100,92 % | -0,12 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| JSC Development Bank of Kazakhstan | Baa1 | 13.489% |
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| Barclays | Baa1 | 7.385% |
| Yorkshire Building Society | Baa1 | 7.375% |
Weitere Anleihen von National Bank of Greece
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A283HP | 08.10.2026 | 2.750% | - |
| A3LB2R | 02.06.2027 | 8.750% | - |
| A3LTWY | 29.01.2029 | 4.500% | 4,040% |
| A1V2C5 | 05.04.2029 | 2.835% | - |
| A2R5CP | 18.07.2029 | 8.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,6566 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,8137 | 13.000% |
| Tuerkei Republik | 6,1166 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 6,4447 | 11.570% |
Über die National Bank of Greece Anleihe (A3LBMJ)
Die National Bank of Greece-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBMJ bzw. der ISIN XS2558592932. Die Anleihe wurde am 22.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Bank of Greece-Anleihe (A3LBMJ) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,748 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1099%. Das zuletzt am 21.04.2026 20:20:02 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.
