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Dell International LLC-Anleihe: 5,250% bis 01.02.2028
Dell International LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 17 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 12 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 9 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 8 | Buy |
| 0 BRD 31 Anl | DE0001102564 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 4,574 |
| Stückzinsen | 0,271 |
| Duration in Jahren | 1,278 |
| Modified Duration | 1,222 |
| Fälligkeit | 01.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.08.2026: 100,93
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dell International LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.01.2023 |
| Fälligkeit | 01.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.08.2028 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.01.2023 |
Stammdaten
| Name | DELL INT 23/28 REGS |
| ISIN | US24703DBJ90 |
| WKN | A3LC2D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5735 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,930 vom 20.08.2026
Dell International LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,00 | 101,33 | 15:57:50 |
| Clean | 100,73 | 101,06 | 15:57:50 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dell International LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.652,40 € noch 23,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.675,61 €.
Börsenübersicht Dell International LLC-Anleihe: 5,250% bis 01.02.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,89 % | 100,91 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 100,72 % | 100,72 % | ±0,00 | |
| gettex | 100,93 % | 100,93 % | ±0,00 | |
| München | 100,72 % | 100,72 % | ±0,00 | |
| ZKB | 101,02 % | 101,07 % | -0,05 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:23:29 | 100,72 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Royal Caribbean Cruises | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Dell International LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28VXN | 15.07.2027 | 6.100% | - |
| A3KTDQ | 15.07.2027 | 6.100% | - |
| A4D9E1 | 01.04.2028 | 4.750% | 4,586% |
| A4EHQZ | 15.02.2029 | 4.150% | 4,689% |
| A2RY9E | 01.10.2029 | 5.300% | 4,943% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4652 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,5566 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,0360 | 11.500% |
Über die Dell International LLC Anleihe (A3LC2D)
Die Dell International LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LC2D bzw. der ISIN US24703DBJ90. Die Anleihe wurde am 24.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.01.2023. Der Kupon der Dell International LLC-Anleihe (A3LC2D) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,93 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5735%. Das zuletzt am 14.08.2026 15:28:02 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
