anmelden
Anglian Water Services Financing-Anleihe: 5,875% bis 20.06.2031
Anglian Water Services Financing Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 23 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 13 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 12 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,875 |
| Rendite in %* | 5,534 |
| Stückzinsen | 0,064 |
| Duration in Jahren | 4,460 |
| Modified Duration | 4,226 |
| Fälligkeit | 20.06.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2026: 101,46
Kupondaten
| Kupon in % | 5,875 |
| Erstes Kupondatum | 20.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.06.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | 00 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.06.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Anglian Water Services Financing PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 20.06.2023 |
| Fälligkeit | 20.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 20.3.2031 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 20.06.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANGL.WAT.FIN 23/31 MTN |
| ISIN | XS2638380506 |
| WKN | A3LJ6X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.06.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5335 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,455 vom 24.06.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| Sprint Capital | Baa1 | 8.750% |
| Tennessee Gas Pipeline | Baa1 | 8.375% |
| El Paso Energy | Baa1 | 8.050% |
| El Paso Energy | Baa1 | 7.800% |
Weitere Anleihen von Anglian Water Services Financing
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 863889 | 30.07.2030 | 6.293% | 5,452% |
| A1VNEV | 28.04.2031 | 3.743% | - |
| A0VDFW | 30.07.2032 | 5.191% | - |
| A0DY57 | 30.07.2032 | 6.638% | - |
| A3LQX7 | 26.08.2032 | 4.525% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1538 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,7575 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1855 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8308 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Anglian Water Services Financing Anleihe (A3LJ6X)
Die Anglian Water Services Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ6X bzw. der ISIN XS2638380506. Die Anleihe wurde am 20.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2023. Der Kupon der Anglian Water Services Financing-Anleihe (A3LJ6X) beträgt 5,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,47 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5335%. Das zuletzt am 29.05.2026 14:06:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.