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Virgin Money UK-Anleihe: 7,625% bis 23.08.2029
Virgin Money UK Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8 PANDION 28 -S | DE000A289YC5 | 15 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 12 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 11 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 10 | Buy |
| 7 Hoermann 28 Bds | NO0012938325 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,625 |
| Rendite in %* | 5,860 |
| Stückzinsen | 0,041 |
| Duration in Jahren | 2,561 |
| Modified Duration | 2,419 |
| Fälligkeit | 23.08.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.08.2026: 104,73
Kupondaten
| Kupon in % | 7,625 |
| Erstes Kupondatum | 23.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 22.08.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Money UK Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.08.2023 |
| Fälligkeit | 23.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 23.08.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN MONEY 23/29 FLRMTN |
| ISIN | XS2667626233 |
| WKN | A3LL8H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.08.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8604 |
| Auf Kündigung | 5,8604 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,725 vom 25.08.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
Weitere Anleihen von Virgin Money UK
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LD4Q | 29.10.2028 | 4.625% | - |
| A2RVE4 | 14.12.2028 | 7.875% | - |
| A282AF | 11.12.2030 | 5.125% | - |
| A3KRA4 | 19.08.2031 | 2.625% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4617 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2285 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8369 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 6,7104 | 11.570% |
Über die Virgin Money UK Anleihe (A3LL8H)
Die Virgin Money UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL8H bzw. der ISIN XS2667626233. Die Anleihe wurde am 23.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.08.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virgin Money UK-Anleihe (A3LL8H) beträgt 7,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,725 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8604%. Das zuletzt am 02.03.2026 19:41:24 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.
