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Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 5,041% bis 05.03.2027
Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 23 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 13 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 12 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,041 |
| Rendite in %* | 4,258 |
| Stückzinsen | 1,521 |
| Duration in Jahren | 0,069 |
| Modified Duration | 0,067 |
| Fälligkeit | 05.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2026: 100,53
Kupondaten
| Kupon in % | 5,041 |
| Erstes Kupondatum | 05.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.03.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.03.2024 |
| Fälligkeit | 05.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.03.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CO. RABOBANK 24/27 MTN |
| ISIN | US21688ABD37 |
| WKN | A3LVND |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.03.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2579 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,526 vom 24.06.2026
Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,05 | 102,19 | 21:59:50 |
| Clean | 100,53 | 100,67 | 21:59:50 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Cooeperatieve Rabobank UA Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.864,92 € noch 133,89 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.998,81 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Merck & | Aa3 | 6.400% |
| Siemens Financieringsmaatschappij | Aa3 | 6.125% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 5.882% |
Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A5ERKW | 04.03.2027 | - | - |
| A5ERKZ | 04.03.2027 | - | - |
| A5ERS5 | 08.03.2027 | - | - |
| A5ER2K | 09.03.2027 | - | - |
| A5ET6M | 17.03.2027 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1538 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,7575 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1855 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A3LVND)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVND bzw. der ISIN US21688ABD37. Die Anleihe wurde am 05.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A3LVND) beträgt 5,041%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,524 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2579%. Das zuletzt am 21.04.2026 19:42:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.