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Bank of the Philippine Islands-Anleihe: 5,250% bis 26.03.2029
Bank of the Philippine Islands Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 39 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 13 | Buy |
| 11.25 Melle28 Nts-S | XS1417876163 | 11 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 5,410 |
| Stückzinsen | 2,511 |
| Duration in Jahren | 1,240 |
| Modified Duration | 1,176 |
| Fälligkeit | 26.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.09.2026: 99,63
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 26.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of the Philippine Islands |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.03.2024 |
| Fälligkeit | 26.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BK PHILIP.IS 24/29 MTN |
| ISIN | XS2787477277 |
| WKN | A3LWHW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Philippinen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4097 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,633 vom 18.09.2026
Bank of the Philippine Islands Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,09 | 102,39 | 21:59:45 |
| Clean | 99,58 | 99,88 | 21:59:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bank of the Philippine Islands Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.695,46 € noch 218,61 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.914,06 €.
Börsenübersicht Bank of the Philippine Islands-Anleihe: 5,250% bis 26.03.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,19 % | 99,10 % | +0,09 | |
| Frankfurt | 99,18 % | 99,10 % | +0,08 | |
| Quotrix | 99,14 % | 99,17 % | -0,03 | |
| Stuttgart | 99,57 % | 99,63 % | -0,06 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Bank of the Philippine Islands
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R7HS | 10.09.2024 | 2.500% | - |
| A4D9H0 | 07.04.2030 | 5.000% | - |
| A4D9H1 | 07.04.2035 | 5.625% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,8030 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 6,3570 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 6,3262 | 11.570% |
| LendInvest Secured Income II | 4,4985 | 11.500% |
Über die Bank of the Philippine Islands Anleihe (A3LWHW)
Die Bank of the Philippine Islands-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWHW bzw. der ISIN XS2787477277. Die Anleihe wurde am 26.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bank of the Philippine Islands-Anleihe (A3LWHW) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,57 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4097%. Das zuletzt am 20.05.2026 19:19:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
