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Bank of the Philippine Islands-Anleihe: 5,250% bis 26.03.2029
Bank of the Philippine Islands Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 22 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 14 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 13 | Buy |
| 4.75 BRD 40 | DE0001135366 | 12 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 5,450 |
| Stückzinsen | 2,597 |
| Duration in Jahren | 1,190 |
| Modified Duration | 1,129 |
| Fälligkeit | 26.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.09.2026: 99,54
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 26.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of the Philippine Islands |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.03.2024 |
| Fälligkeit | 26.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BK PHILIP.IS 24/29 MTN |
| ISIN | XS2787477277 |
| WKN | A3LWHW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Philippinen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4502 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,543 vom 24.09.2026
Börsenübersicht Bank of the Philippine Islands-Anleihe: 5,250% bis 26.03.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,92 % | 99,17 % | -0,25 | |
| Frankfurt | 98,91 % | 99,17 % | -0,26 | |
| Quotrix | 98,84 % | 99,10 % | -0,26 | |
| Stuttgart | 99,31 % | 99,54 % | -0,24 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Bank of the Philippine Islands
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R7HS | 10.09.2024 | 2.500% | - |
| A4D9H0 | 07.04.2030 | 5.000% | - |
| A4D9H1 | 07.04.2035 | 5.625% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7029 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 6,1389 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7000 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,3581 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Bank of the Philippine Islands Anleihe (A3LWHW)
Die Bank of the Philippine Islands-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWHW bzw. der ISIN XS2787477277. Die Anleihe wurde am 26.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bank of the Philippine Islands-Anleihe (A3LWHW) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,44 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4502%. Das zuletzt am 20.05.2026 19:19:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
