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Korea National Oil-Anleihe: 4,509% bis 05.04.2027
Korea National Oil Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 11 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 9 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,509 |
| Rendite in %* | 4,261 |
| Stückzinsen | 1,003 |
| Duration in Jahren | -0,171 |
| Modified Duration | -0,164 |
| Fälligkeit | 05.04.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.06.2026: 100,19
Kupondaten
| Kupon in % | 4,509 |
| Erstes Kupondatum | 03.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.04.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Korea National Oil Corp. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.04.2024 |
| Fälligkeit | 05.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.04.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | KOREA N.OIL 24/27 FLR |
| ISIN | USY4938AAK52 |
| WKN | A3LWS5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Süd Korea |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.04.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2612 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,186 vom 25.06.2026
Korea National Oil Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,22 | 101,27 | 20:34:43 |
| Clean | 100,21 | 100,27 | 20:34:43 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Korea National Oil Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.815,54 € noch 88,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.903,76 €.
Börsenübersicht Korea National Oil-Anleihe: 4,509% bis 05.04.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,22 % | 100,19 % | +0,03 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 20:00:04 | 100,22 | ||
| 19:00:03 | 100,22 | ||
| 18:00:04 | 100,22 | ||
| 16:01:49 | 100,18 | ||
| 15:01:45 | 100,18 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Korea National Oil
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LYGA | 03.04.2027 | 4.875% | - |
| A3LWS4 | 03.04.2027 | 4.875% | 4,490% |
| A3K02C | 18.04.2027 | 2.125% | 4,546% |
| A3K1QU | 18.04.2027 | 2.125% | - |
| A28015 | 30.07.2027 | 0.263% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1195 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,6857 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1814 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Korea National Oil Anleihe (A3LWS5)
Die Korea National Oil-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWS5 bzw. der ISIN USY4938AAK52. Die Anleihe wurde am 03.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Korea National Oil-Anleihe (A3LWS5) beträgt 4,509%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,18 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2612%.