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CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC-Anleihe: 5,650% bis 15.06.2037

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WKN A3LX8Z

ISIN XS2801951463

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,650
Erstes Kupondatum15.12.2024
Letztes Kupondatum14.06.2037
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.09.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab13.06.2024

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC
Emissionsvolumen*10.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum13.06.2024
Fälligkeit15.06.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCORD.LFXXXI 24/37 B2
ISINXS2801951463
WKNA3LX8Z
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.06.2037
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Anleihe (A3LX8Z)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX8Z bzw. der ISIN XS2801951463. Die Anleihe wurde am 13.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC-Anleihe (A3LX8Z) beträgt 5,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt.