anmelden
Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancária,-Anleihe: 5,625% bis 29.05.2028
Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 US Tr Bds 44 | US912810RH32 | 6 | Buy |
| 5.625 BRD 28 | DE0001135069 | 3 | Buy |
| 9 LEEFB 28 Obl | DE000A352ER1 | 3 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 3 | Buy |
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 4,500 |
| Stückzinsen | 0,493 |
| Duration in Jahren | 1,775 |
| Modified Duration | 1,698 |
| Fälligkeit | 29.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.06.2026: 102,02
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 29.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 28.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 29.05.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancária, S.A. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.05.2024 |
| Fälligkeit | 29.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 29.05.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 29.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIXA ECONO. 24/28FLR MTN |
| ISIN | PTCMKAOM0008 |
| WKN | A3LZCE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Portugal |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4995 |
| Auf Kündigung | 4,4995 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,022 vom 30.06.2026
Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,45 | 103,03 | 09:38:03 |
| Clean | 101,96 | 102,54 | 09:38:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.254,00 € noch 49,32 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.303,32 €.
Börsenübersicht Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancária,-Anleihe: 5,625% bis 29.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,40 % | 102,39 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 101,93 % | 101,95 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 101,95 % | 101,96 % | -0,01 | |
| gettex | 102,02 % | 102,02 % | ±0,00 | |
| München | 101,83 % | 101,94 % | -0,11 | |
| Quotrix | 102,39 % | 102,41 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 102,06 % | 102,07 % | -0,01 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:36:24 | 101,95 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Royal Caribbean Cruises | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LQE5 | 30.10.2026 | 10.000% | - |
| A1V21D | 16.12.2026 | 3.280% | - |
| A1V6JF | 27.12.2028 | 8.000% | - |
| A2RZ9K | 03.04.2029 | 10.500% | - |
| A4ECX8 | 25.06.2029 | 3.500% | 3,469% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0716 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,3148 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2539 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihe (A3LZCE)
Die Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZCE bzw. der ISIN PTCMKAOM0008. Die Anleihe wurde am 29.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.05.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria-Anleihe (A3LZCE) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.05.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,059 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4995%. Das zuletzt am 18.11.2025 17:10:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.