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Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancária,-Anleihe: 5,625% bis 29.05.2028
Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 22 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 14 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 13 | Buy |
| 4.75 BRD 40 | DE0001135366 | 12 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,625 |
| Rendite in %* | 4,451 |
| Stückzinsen | 1,819 |
| Duration in Jahren | 1,303 |
| Modified Duration | 1,248 |
| Fälligkeit | 29.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.09.2026: 101,86
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 29.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 28.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 29.05.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancária, S.A. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.05.2024 |
| Fälligkeit | 29.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 29.05.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 29.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIXA ECONO. 24/28FLR MTN |
| ISIN | PTCMKAOM0008 |
| WKN | A3LZCE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Portugal |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4511 |
| Auf Kündigung | 4,4511 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,860 vom 24.09.2026
Börsenübersicht Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancária,-Anleihe: 5,625% bis 29.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,43 % | 101,46 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 101,03 % | 101,08 % | -0,05 | |
| Frankfurt | 101,03 % | 101,09 % | -0,06 | |
| gettex | 101,82 % | 101,86 % | -0,04 | |
| München | 101,01 % | 101,06 % | -0,05 | |
| Quotrix | 101,46 % | 101,48 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 101,11 % | 101,16 % | -0,05 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Royal Caribbean Cruises | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LQE5 | 30.10.2026 | 10.000% | - |
| A1V21D | 16.12.2026 | 3.564% | - |
| A1V6JF | 27.12.2028 | 8.000% | - |
| A2RZ9K | 03.04.2029 | 10.500% | - |
| A4ECX8 | 25.06.2029 | 3.500% | 3,925% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 3,7511 | 11.500% |
| ASOS | 3,6064 | 11.000% |
| Manitoba Provinz | 3,6603 | 10.500% |
Über die Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihe (A3LZCE)
Die Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZCE bzw. der ISIN PTCMKAOM0008. Die Anleihe wurde am 29.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.05.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria-Anleihe (A3LZCE) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.05.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,161 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4511%. Das zuletzt am 18.11.2025 17:10:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
