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National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 4,750% bis 07.02.2028
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 26 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 20 | Buy |
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 15 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 13 | Buy |
| 9 EVYI 32 Obl -S | DE000A4EVPH1 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,763 |
| Stückzinsen | 0,361 |
| Duration in Jahren | 1,210 |
| Modified Duration | 1,155 |
| Fälligkeit | 07.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.09.2026: 99,98
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 07.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 06.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.02.2025 |
| Fälligkeit | 07.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 7.1.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 07.02.2025 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UTI 25/28 MTN |
| ISIN | US63743HFW79 |
| WKN | A4D6XL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7626 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,983 vom 04.09.2026
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,38 | 100,62 | 16:57:00 |
| Clean | 100,01 | 100,26 | 16:57:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.632,86 € noch 31,12 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.663,97 €.
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 4,750% bis 07.02.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,96 % | 99,98 % | -0,03 |
Weitere Anleihen von National Rural Utilities Cooperative Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EVL8 | 03.12.2027 | - | - |
| A4EL7H | 10.12.2027 | 3.950% | - |
| A3LB10 | 15.03.2028 | 4.800% | - |
| A4EFZQ | 25.08.2028 | 4.150% | 4,685% |
| A3LKPX | 15.09.2028 | 5.050% | 4,950% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,6160 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9771 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,6410 | 11.500% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A4D6XL)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6XL bzw. der ISIN US63743HFW79. Die Anleihe wurde am 07.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.02.2025. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A4D6XL) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,958 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7626%.
