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MTR Corporation-Anleihe: 4,875% bis 02.04.2035
MTR Corporation Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 10 | Buy |
| 3.5 HEID 29 Nts | XS3379436325 | 9 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 9 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 4,569 |
| Stückzinsen | 1,092 |
| Duration in Jahren | 5,982 |
| Modified Duration | 5,720 |
| Fälligkeit | 02.04.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2026: 102,17
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 01.04.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | MTR Corporation Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.04.2025 |
| Fälligkeit | 02.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.01.2035 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MTR CORP.LTD 25/35 MTN |
| ISIN | HK0001127510 |
| WKN | A4D9GD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.04.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5693 |
| Auf Kündigung | 4,5693 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,171 vom 23.06.2026
Börsenübersicht MTR Corporation-Anleihe: 4,875% bis 02.04.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 102,31 % | 102,17 % | +0,14 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 7.500% |
| Eli Lilly and | Aa3 | 6.770% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.474% |
| HSBC Bank USA NA | Aa3 | 5.875% |
| NBN Co | Aa3 | 5.850% |
Weitere Anleihen von MTR Corporation
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EWAJ | 10.06.2034 | 3.250% | - |
| A3L3UC | 20.09.2034 | 2.750% | - |
| A4ETZ0 | 28.04.2036 | 3.300% | - |
| A4EN47 | 29.01.2038 | 5.582% | 5,709% |
| A4EWAK | 10.06.2038 | 3.625% | 3,789% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1889 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,8286 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2239 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die MTR Corporation Anleihe (A4D9GD)
Die MTR Corporation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9GD bzw. der ISIN HK0001127510. Die Anleihe wurde am 01.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.01.2035. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der MTR Corporation-Anleihe (A4D9GD) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,23 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5693%. Das zuletzt am 28.05.2025 17:00:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.