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MTR Corporation-Anleihe: 5,582% bis 29.01.2038
MTR Corporation Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 21 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 20 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 11 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 10 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,582 |
| Rendite in %* | 5,965 |
| Stückzinsen | 0,425 |
| Duration in Jahren | 7,337 |
| Modified Duration | 6,924 |
| Fälligkeit | 29.01.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.08.2026: 96,89
Kupondaten
| Kupon in % | 5,582 |
| Erstes Kupondatum | 29.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 28.01.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | MTR Corporation Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 29.01.2026 |
| Fälligkeit | 29.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.10.2037 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MTR CORP.LTD 26/38 MTN |
| ISIN | AU3CB0330785 |
| WKN | A4EN47 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.01.2038 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9649 |
| Auf Kündigung | 5,9649 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,890 vom 26.08.2026
MTR Corporation Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,77 | 98,00 | 17:21:57 |
| Clean | 96,35 | 97,58 | 17:21:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute MTR Corporation Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.006,40 € noch 26,14 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 6.032,54 €.
Börsenübersicht MTR Corporation-Anleihe: 5,582% bis 29.01.2038
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 96,31 % | 96,89 % | -0,60 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:13 | 96,31 | ||
| 12:55:18 | 96,44 | ||
| 09:07:17 | 96,65 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| HSBC Bank USA NA | Aa3 | 7.000% |
| Wells Fargo Bank NA | Aa3 | 6.600% |
| Merck & | Aa3 | 6.550% |
| Duke Energy Indiana LLC | Aa3 | 6.350% |
| Abbott Laboratories | Aa3 | 6.150% |
Weitere Anleihen von MTR Corporation
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D9GD | 02.04.2035 | 4.875% | 4,722% |
| A4ETZ0 | 28.04.2036 | 3.300% | - |
| A4EWAK | 10.06.2038 | 3.625% | 4,145% |
| A4EWAL | 11.06.2046 | 4.125% | 4,647% |
| A3L1BJ | 28.06.2054 | 3.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4687 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,9522 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1193 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8330 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die MTR Corporation Anleihe (A4EN47)
Die MTR Corporation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EN47 bzw. der ISIN AU3CB0330785. Die Anleihe wurde am 29.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.10.2037. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der MTR Corporation-Anleihe (A4EN47) beträgt 5,582%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,89 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9649%. Das zuletzt am 19.01.2026 10:01:24 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
