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Anglian Water Services Financing-Anleihe: 6,622% bis 18.09.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,622 |
| Erstes Kupondatum | 18.03.2027 |
| Letztes Kupondatum | 17.09.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.09.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Anglian Water Services Financing PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 18.09.2026 |
| Fälligkeit | 18.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.06.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.09.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.09.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANGL.WAT.FIN 26/31 MTN |
| ISIN | AU3CB0339802 |
| WKN | A4E08W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.09.2031 |
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Profil
Über die Anglian Water Services Financing Anleihe (A4E08W)
Die Anglian Water Services Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E08W bzw. der ISIN AU3CB0339802. Die Anleihe wurde am 18.09.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.09.2026. Der Kupon der Anglian Water Services Financing-Anleihe (A4E08W) beträgt 6,622%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.09.2026 statt.
