CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC-Anleihe bis 25.04.2036

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WKN A4EA9A

ISIN XS2441241275

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	25.10.2022
Letztes Kupondatum	24.04.2036
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	25.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	27.04.2022

Emissionsdaten

Emittent	CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC
Emissionsvolumen*	35.100.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	27.04.2022
Fälligkeit	25.04.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	CVC CL.XXIII 22/36FLR SUB
ISIN	XS2441241275
WKN	A4EA9A
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Ja

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	25.04.2036

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Profil

Über die CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC Anleihe (A4EA9A)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA9A bzw. der ISIN XS2441241275. Die Anleihe wurde am 27.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,10 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2026 statt.