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Oaktree Strategic Credit Fund-Anleihe: 6,190% bis 15.07.2030
Oaktree Strategic Credit Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 6 | Buy |
| BRD 28 853 Anl | DE0001102556 | 4 | Buy |
| 8 PANDION 28 -S | DE000A289YC5 | 4 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 4 | Buy |
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,190 |
| Rendite in %* | 6,366 |
| Stückzinsen | 0,622 |
| Duration in Jahren | 3,049 |
| Modified Duration | 2,866 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.08.2026: 99,41
Kupondaten
| Kupon in % | 6,190 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktree Strategic Credit Fund |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.07.2025 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.06.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.07.2025 |
Stammdaten
| Name | OAKTREE STR. 25/30 REGS |
| ISIN | USU6310AAB27 |
| WKN | A4ED6H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,3655 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,410 vom 21.08.2026
Oaktree Strategic Credit Fund Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,06 | 100,76 | 10:23:19 |
| Clean | 99,44 | 100,14 | 10:23:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Oaktree Strategic Credit Fund Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.555,32 € noch 53,17 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.608,49 €.
Börsenübersicht Oaktree Strategic Credit Fund-Anleihe: 6,190% bis 15.07.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,42 % | 99,41 % | +0,01 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:19:54 | 99,42 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Oaktree Strategic Credit Fund
mehr Anleihen von Oaktree Strategic Credit FundÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4652 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,9941 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5930 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8526 | 11.875% |
| Karbon Equity AS | 6,7687 | 11.570% |
Über die Oaktree Strategic Credit Fund Anleihe (A4ED6H)
Die Oaktree Strategic Credit Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED6H bzw. der ISIN USU6310AAB27. Die Anleihe wurde am 15.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2025. Der Kupon der Oaktree Strategic Credit Fund-Anleihe (A4ED6H) beträgt 6,190%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,41 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3655%.
