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BMS Ireland Capital Funding DAC-Anleihe: 2,973% bis 10.11.2030
BMS Ireland Capital Funding DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 11 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,973 |
| Rendite in %* | 3,175 |
| Stückzinsen | 1,849 |
| Duration in Jahren | 3,477 |
| Modified Duration | 3,370 |
| Fälligkeit | 10.11.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.06.2026: 99,19
Kupondaten
| Kupon in % | 2,973 |
| Erstes Kupondatum | 10.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 09.11.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 10.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | BMS Ireland Capital Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.11.2025 |
| Fälligkeit | 10.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 10.10.2030 und jederzeit danach zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 10.11.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | BMS IE CAP. 25/30 |
| ISIN | XS3215466254 |
| WKN | A4EKWT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.11.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1753 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,185 vom 25.06.2026
Börsenübersicht BMS Ireland Capital Funding DAC-Anleihe: 2,973% bis 10.11.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,27 % | 99,19 % | +0,08 | |
| Düsseldorf | 99,23 % | 99,20 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 99,20 % | 99,07 % | +0,13 | |
| gettex | 99,23 % | 99,19 % | +0,05 | |
| München | 99,19 % | 99,07 % | +0,12 | |
| Quotrix | 99,22 % | 99,12 % | +0,10 | |
| Stuttgart | 99,25 % | 99,17 % | +0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | A2 | 8.500% |
| Sanctuary Housing Association | A2 | 8.375% |
| Kellanova | A2 | 7.450% |
| Scentre Management as Trustee of Scentre Group Trust 1 | A2 | 6.500% |
| American Express | A2 | 6.489% |
Weitere Anleihen von BMS Ireland Capital Funding DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EKWU | 10.11.2033 | 3.363% | 3,510% |
| A4EKWV | 10.11.2038 | 3.857% | 3,864% |
| A4EKWW | 10.11.2045 | 4.289% | 4,369% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,9015 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9513 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,1575 | 10.500% |
Über die BMS Ireland Capital Funding DAC Anleihe (A4EKWT)
Die BMS Ireland Capital Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKWT bzw. der ISIN XS3215466254. Die Anleihe wurde am 10.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.11.2025. Der Kupon der BMS Ireland Capital Funding DAC-Anleihe (A4EKWT) beträgt 2,973%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,212 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1753%. Das zuletzt am 05.11.2025 04:22:02 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.