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BMS Ireland Capital Funding DAC-Anleihe: 3,857% bis 10.11.2038
BMS Ireland Capital Funding DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 PROKON 30-S | DE000A2AASM1 | 9 | Buy |
| 7.5 PLANET 30 Obl-S | DE000A254NF5 | 7 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 4 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 4 | Buy |
| 1.75 NOR 29 TB | NO0010844079 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,857 |
| Rendite in %* | 3,848 |
| Stückzinsen | 2,409 |
| Duration in Jahren | 9,222 |
| Modified Duration | 8,880 |
| Fälligkeit | 10.11.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.06.2026: 100,09
Kupondaten
| Kupon in % | 3,857 |
| Erstes Kupondatum | 10.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 09.11.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 10.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | BMS Ireland Capital Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 1.150.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.11.2025 |
| Fälligkeit | 10.11.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 10.8.2038 und jederzeit danach zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 10.11.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | BMS IE CAP. 25/38 |
| ISIN | XS3215466411 |
| WKN | A4EKWV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.11.2038 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8477 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,090 vom 26.06.2026
BMS Ireland Capital Funding DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,45 | 102,73 | 12:17:52 |
| Clean | 100,04 | 100,32 | 12:17:52 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute BMS Ireland Capital Funding DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.032,00 € noch 240,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.272,93 €.
Börsenübersicht BMS Ireland Capital Funding DAC-Anleihe: 3,857% bis 10.11.2038
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,18 % | 100,15 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 100,11 % | 99,96 % | +0,15 | |
| Frankfurt | 100,10 % | 99,92 % | +0,18 | |
| gettex | 100,12 % | 100,09 % | +0,03 | |
| München | 100,04 % | 99,90 % | +0,14 | |
| Quotrix | 100,12 % | 100,09 % | +0,03 | |
| Stuttgart | 100,05 % | 99,94 % | +0,11 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev Worldwide | A2 | 8.200% |
| American Express | A2 | 8.150% |
| GE Capital UK Funding Unlimited Company | A2 | 8.000% |
| Pfizer | A2 | 7.200% |
| Target | A2 | 7.000% |
Weitere Anleihen von BMS Ireland Capital Funding DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EKWT | 10.11.2030 | 2.973% | 3,164% |
| A4EKWU | 10.11.2033 | 3.363% | 3,493% |
| A4EKWW | 10.11.2045 | 4.289% | 4,339% |
| A4EKWX | 10.11.2055 | 4.581% | 4,614% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,6132 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 2,9015 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Raptor Capital International | 4,5209 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9513 | 10.580% |
Über die BMS Ireland Capital Funding DAC Anleihe (A4EKWV)
Die BMS Ireland Capital Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKWV bzw. der ISIN XS3215466411. Die Anleihe wurde am 10.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,15 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.11.2025. Der Kupon der BMS Ireland Capital Funding DAC-Anleihe (A4EKWV) beträgt 3,857%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,986 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8477%. Das zuletzt am 05.11.2025 04:22:02 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.