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Constellation Energy Generation LLC-Anleihe: 4,177% bis 10.01.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,177 |
| Erstes Kupondatum | 08.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 09.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Constellation Energy Generation LLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.01.2026 |
| Fälligkeit | 10.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CO.ENER.GEN. 26/28 FLR |
| ISIN | US210385AN03 |
| WKN | A4EM31 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.01.2028 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EM32 | 08.01.2028 | 3.900% | 4,517% |
| A4EP4G | 01.02.2029 | 4.625% | - |
| A4EVUW | 01.02.2029 | 4.625% | - |
| A4EU14 | 01.06.2029 | 4.550% | 4,740% |
Profil
Über die Constellation Energy Generation LLC Anleihe (A4EM31)
Die Constellation Energy Generation LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EM31 bzw. der ISIN US210385AN03. Die Anleihe wurde am 08.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Der Kupon der Constellation Energy Generation LLC-Anleihe (A4EM31) beträgt 4,177%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.10.2026 statt.
