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State Street-Anleihe: 5,094% bis 23.04.2037
State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 7 | Buy |
| BRD 28 853 Anl | DE0001102556 | 4 | Buy |
| 8 PANDION 28 -S | DE000A289YC5 | 4 | Buy |
| EHL3 29 FRN | NO0013383992 | 4 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,094 |
| Rendite in %* | 5,449 |
| Stückzinsen | 1,670 |
| Duration in Jahren | 6,551 |
| Modified Duration | 6,212 |
| Fälligkeit | 23.04.2037 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.08.2026: 97,18
Kupondaten
| Kupon in % | 5,094 |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 22.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 24.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.04.2026 |
| Fälligkeit | 23.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.04.2036 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 26/37 FLR |
| ISIN | US857477DG55 |
| WKN | A4ETYW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.04.2037 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4489 |
| Auf Kündigung | 5,4489 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,183 vom 21.08.2026
Börsenübersicht State Street-Anleihe: 5,094% bis 23.04.2037
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,12 % | 96,94 % | +0,19 | |
| Düsseldorf | 96,95 % | 97,39 % | -0,45 | |
| Frankfurt | 96,88 % | 97,35 % | -0,48 | |
| gettex | 97,18 % | 97,18 % | ±0,00 | |
| München | 96,90 % | 96,93 % | -0,03 | |
| Quotrix | 96,98 % | 97,00 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 96,90 % | 96,98 % | -0,08 | |
| Tradegate | 96,97 % | 96,96 % | +0,02 | |
| ZKB | 99,29 % | 99,28 % | +0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| E-MAC NL 2004-II BV | Aa3 | 11.120% |
| E-MAC NL 2004-I BV | Aa3 | 7.972% |
| Wells Fargo Bank NA | Aa3 | 6.600% |
| Merck & | Aa3 | 6.550% |
| Abbott Laboratories | Aa3 | 6.150% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D7V4 | 28.02.2036 | 5.146% | 5,408% |
| A4EJ6F | 23.10.2036 | 4.784% | 5,401% |
| A19A8L | 01.06.2067 | 4.926% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4652 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5930 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8526 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 5,2098 | 11.500% |
Über die State Street Anleihe (A4ETYW)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ETYW bzw. der ISIN US857477DG55. Die Anleihe wurde am 24.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.04.2036. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A4ETYW) beträgt 5,094%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,937 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4489%. Das zuletzt am 23.04.2026 11:02:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
