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CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC-Anleihe bis 25.04.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 39.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.05.2026 |
| Fälligkeit | 25.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CVC CL.XXIII 26/36 FLR |
| ISIN | XS3376302942 |
| WKN | A4EUU0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC Anleihe (A4EUU0)
Die CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EUU0 bzw. der ISIN XS3376302942. Die Anleihe wurde am 22.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2026 statt.