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CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC-Anleihe: 3,621% bis 15.06.2037

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WKN A4EV0Y

ISIN XS3400971142

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,621
Erstes Kupondatum15.09.2026
Letztes Kupondatum14.06.2037
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.09.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.06.2026

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC
Emissionsvolumen*268.400.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.06.2026
Fälligkeit15.06.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCORD.LFXXXI 26/37 FLR A
ISINXS3400971142
WKNA4EV0Y
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.06.2037
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Anleihe (A4EV0Y)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EV0Y bzw. der ISIN XS3400971142. Die Anleihe wurde am 15.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 268,40 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC-Anleihe (A4EV0Y) beträgt 3,621%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt.