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Carlyle Direct Lending CLO 2026-2 LLC-Anleihe bis 26.07.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Direct Lending CLO 2026-2 LLC |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.06.2026 |
| Fälligkeit | 26.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CDL 2026-2 26/38 FLR C |
| ISIN | US14290EAD13 |
| WKN | A4EV27 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Carlyle Direct Lending CLO 2026-2 LLC Anleihe (A4EV27)
Die Carlyle Direct Lending CLO 2026-2 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EV27 bzw. der ISIN US14290EAD13. Die Anleihe wurde am 17.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2026 statt.