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Bank of Valletta-Anleihe: 4,467% bis 28.05.2032
Bank of Valletta Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 11 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,467 |
| Rendite in %* | 4,158 |
| Stückzinsen | 0,343 |
| Duration in Jahren | 5,251 |
| Modified Duration | 5,041 |
| Fälligkeit | 28.05.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.06.2026: 101,59
Kupondaten
| Kupon in % | 4,467 |
| Erstes Kupondatum | 28.05.2027 |
| Letztes Kupondatum | 27.05.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 28.05.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of Valletta PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.05.2026 |
| Fälligkeit | 28.05.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 28.05.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.05.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK VALLETTA 26/32 FLR MTN |
| ISIN | XS3375198226 |
| WKN | A4EVJV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Malta |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.05.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1583 |
| Auf Kündigung | 4,1583 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,593 vom 25.06.2026
Bank of Valletta Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,69 | 102,56 | 17:28:47 |
| Clean | 101,35 | 102,22 | 17:28:47 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bank of Valletta Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.222,00 € noch 34,27 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.256,27 €.
Börsenübersicht Bank of Valletta-Anleihe: 4,467% bis 28.05.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,35 % | 101,32 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 101,28 % | 101,20 % | +0,08 | |
| Quotrix | 101,76 % | 101,61 % | +0,15 | |
| Stuttgart | 101,71 % | 101,59 % | +0,11 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1195 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,6857 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Raptor Capital International | 4,5598 | 11.000% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,8069 | 10.500% |
Über die Bank of Valletta Anleihe (A4EVJV)
Die Bank of Valletta-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EVJV bzw. der ISIN XS3375198226. Die Anleihe wurde am 28.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.05.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.05.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank of Valletta-Anleihe (A4EVJV) beträgt 4,467%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.05.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,575 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1583%.