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CBRE Europe Logistics Partners SICAV-SIF-Anleihe: 3,875% bis 28.05.2031
CBRE Europe Logistics Partners SICAV-SIF Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 8 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 6 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 5 | Buy |
| 3.375 BMWII 34 EMTN | XS2887901911 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 3,877 |
| Stückzinsen | 0,297 |
| Duration in Jahren | 4,490 |
| Modified Duration | 4,322 |
| Fälligkeit | 28.05.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.06.2026: 99,99
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 28.05.2027 |
| Letztes Kupondatum | 27.05.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.05.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.05.2026 |
| Fälligkeit | 28.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.02.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 28.05.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 28.05.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CBRE EUROPE 26/31 MTN |
| ISIN | XS3385867364 |
| WKN | A4EVK1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.05.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8770 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,991 vom 25.06.2026
CBRE Europe Logistics Partners SICAV-SIF Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,39 | 101,09 | 08:24:46 |
| Clean | 100,09 | 100,79 | 08:24:46 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute CBRE Europe Logistics Partners SICAV-SIF Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.079,00 € noch 29,73 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.108,73 €.
Börsenübersicht CBRE Europe Logistics Partners SICAV-SIF-Anleihe: 3,875% bis 28.05.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,44 % | 100,30 % | +0,14 | |
| Düsseldorf | 100,12 % | 100,00 % | +0,12 | |
| Frankfurt | 100,12 % | 99,89 % | +0,23 | |
| gettex | 100,11 % | 99,99 % | +0,12 | |
| München | 100,11 % | 99,99 % | +0,12 | |
| Quotrix | 100,41 % | 100,23 % | +0,17 | |
| Tradegate | 100,11 % | 99,89 % | +0,22 |
Weitere Anleihen von CBRE Europe Logistics Partners SICAV-SIF
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EG7S | 22.09.2032 | 3.500% | 3,958% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,6857 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 2,9015 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Raptor Capital International | 4,5598 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9513 | 10.580% |
Über die CBRE Europe Logistics Partners SICAV-SIF Anleihe (A4EVK1)
Die CBRE Europe Logistics Partners SICAV-SIF-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EVK1 bzw. der ISIN XS3385867364. Die Anleihe wurde am 28.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.05.2026. Der Kupon der CBRE Europe Logistics Partners SICAV-SIF-Anleihe (A4EVK1) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.05.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,991 ergibt sich somit eine Rendite von 3,877%.