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MTR Corporation-Anleihe: 3,625% bis 10.06.2038
MTR Corporation Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 22 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 12 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 12 | Buy |
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 3,784 |
| Stückzinsen | 0,139 |
| Duration in Jahren | 9,852 |
| Modified Duration | 9,493 |
| Fälligkeit | 10.06.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2026: 98,49
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 10.06.2027 |
| Letztes Kupondatum | 09.06.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.06.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 10.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | MTR Corporation Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | HKD |
| Emissionsdatum | 10.06.2026 |
| Fälligkeit | 10.06.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 10.03.2038 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MTR CORP.LTD 26/38 MTN |
| ISIN | HK0001306940 |
| WKN | A4EWAK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.06.2038 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7841 |
| Auf Kündigung | 3,7841 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,491 vom 24.06.2026
MTR Corporation Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,01 | 99,50 | 19:02:48 |
| Clean | 98,87 | 99,36 | 19:02:48 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute MTR Corporation Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.935,70 € noch 13,90 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.949,60 €.
Börsenübersicht MTR Corporation-Anleihe: 3,625% bis 10.06.2038
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,92 % | 98,49 % | +0,44 | |
| Frankfurt | 98,42 % | 98,17 % | +0,25 | |
| Quotrix | 98,86 % | 98,67 % | +0,19 | |
| Stuttgart | 98,95 % | 98,49 % | +0,47 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:04:44 | 98,95 | ||
| 17:04:36 | 98,99 | ||
| 16:03:54 | 98,91 | ||
| 15:03:24 | 98,88 | ||
| 14:05:09 | 98,77 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von MTR Corporation
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ETZ0 | 28.04.2036 | 3.300% | - |
| A4EN47 | 29.01.2038 | 5.582% | 5,670% |
| A4EWAL | 11.06.2046 | 4.125% | 4,262% |
| A3L1BJ | 28.06.2054 | 3.250% | - |
| A3L3UB | 20.09.2054 | 3.050% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,7575 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 2,9015 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Raptor Capital International | 4,5982 | 11.000% |
Über die MTR Corporation Anleihe (A4EWAK)
Die MTR Corporation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EWAK bzw. der ISIN HK0001306940. Die Anleihe wurde am 10.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.06.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.03.2038. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der MTR Corporation-Anleihe (A4EWAK) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.06.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,71 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7841%.