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Hermitage 2026-Anleihe bis 23.07.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 22.07.2046 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 21.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hermitage 2026 PLC |
| Emissionsvolumen* | 255.605.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.07.2026 |
| Fälligkeit | 23.07.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.07.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HERMIT.2026 26/46 FLR A |
| ISIN | XS3375210963 |
| WKN | A4EXH5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.07.2046 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Hermitage 2026 Anleihe (A4EXH5)
Die Hermitage 2026-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXH5 bzw. der ISIN XS3375210963. Die Anleihe wurde am 21.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.07.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 255,61 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.08.2026 statt.
