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North Westerly VIII ESG CLO DAC-Anleihe bis 15.07.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | North Westerly VIII ESG CLO DAC |
| Emissionsdatum | 15.07.2026 |
| Fälligkeit | 15.07.2037 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 11.2.2028 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 10% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%, jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 11.08.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | N.W.VIII ESG 26/37FLR A-R |
| ISIN | XS3451598513 |
| WKN | A4EZH5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die North Westerly VIII ESG CLO DAC Anleihe (A4EZH5)
Die North Westerly VIII ESG CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EZH5 bzw. der ISIN XS3451598513. Die Anleihe wurde am 15.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2037. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
