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abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Fonds
abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,58% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 398,91 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,77% |
| Capture Ratio Up | 105,03 |
| Capture Ratio Down | 113,24 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,12 |
| R2 | 98,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,58% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.151,29 EUR |
| Fondsvolumen | 398,91 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 428,46 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Halbjahresbericht | |
| Fondsprospekt |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0913259262 |
| WKN | A1T9LG |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kieran Curtis, Viktor Szabo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 02.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of its net assets in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies.
Der abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Fonds
Aktuelles zum abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Fonds
News zum Fonds: abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD Fonds
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Zusammensetzung des abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Fonds
Passende Fonds zum abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Schroder International Selection Fund Global Recovery E Accumulation USD Fonds | 1,16 Mrd. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T Fonds | 670,92 Mio. |
| Schoellerbank USD Rentenfonds A USD Fonds | 21,01 Mio. |
| Inovesta Classic Fonds | 49,99 Mio. |
| Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund A2 USD Fonds | 729,24 Mio. |
Fonds von abrdn Investments
Über abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Fonds
Der abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Fonds (ISIN: LU0913259262, WKN: A1T9LG) wurde am 02.05.2024 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 398,91 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,93 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Kieran Curtis, Viktor Szabo betrieben. Bei einer Anlage in abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 428,46 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,67% und die Volatilität lag bei 8,77%. Die Ausschüttungsart des abrdn II-Emerging Market Local Currency Debt Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.