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Algebris Financial Credit Fund ID Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 16,59 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Algebris Financial Credit Fund ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 16,59 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Algebris Financial Credit Fund ID JPY Fonds |
| ISIN | IE00BD71WB17 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sebastiano Pirro |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 10.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Algebris Financial Credit Fund ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Algebris Financial Credit Fund ID JPY Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Der Algebris Financial Credit Fund ID JPY Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Algebris Financial Credit Fund ID Fonds
Aktuelles zum Algebris Financial Credit Fund ID Fonds
News zum Fonds: Algebris Financial Credit Fund ID JPY Fonds
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Zusammensetzung des Algebris Financial Credit Fund ID Fonds
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Fonds von Algebris (UK)
Über Algebris Financial Credit Fund ID Fonds
Der Algebris Financial Credit Fund ID Fonds (ISIN: IE00BD71WB17) wurde am 10.06.2025 von der Fondsgesellschaft Algebris (UK) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 16,59 Mrd. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,00 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Sebastiano Pirro betrieben. Die Ausschüttungsart des Algebris Financial Credit Fund ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.