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BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Fonds
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 9,33 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 492.320,02 EUR |
| Fondsvolumen | 9,33 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 856.930,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Acc Fonds |
| ISIN | IE0032713319 |
| WKN | 814088 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Frank Gutierrez, Brian H. Wiese |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 20.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Acc Fonds: "Das Anlageziel ist, Anlegern möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar zu verschaffen, die mit der Erhaltung des Kapitals in US-Dollar und der Aufrechterhaltung der Liquidität vereinbar sind."
Der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Acc Fonds gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Acc Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Santander Go Short Duration Dollar SEH Fonds | 660,53 Mio. |
| Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - European Quality Growth Fund EUR E AccU Fonds | 1,14 Mio. |
| Santander GO Emerging Asian Equity SEH EUR Accumulation Fonds | 293,35 Mio. |
| Oberbanscheidt Rentenfonds A Fonds | 12,70 Mio. |
| Santander European Dividend SD EUR Fonds | 89,75 Mio. |
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 16,60 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 16,60 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 16,60 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 16,60 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 16,60 Mrd. |
Über BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Fonds
Der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Fonds (ISIN: IE0032713319, WKN: 814088) wurde am 20.02.2026 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 9,33 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,01 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Frank Gutierrez, Brian H. Wiese betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 856.930,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.