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BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Fonds
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Anlageziel
"Das Anlageziel ist, Anlegern möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar zu verschaffen, die mit der Erhaltung des Kapitals in US-Dollar und der Aufrechterhaltung der Liquidität vereinbar sind."
Stammdaten
| Name | BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund A Acc Fonds |
| ISIN | IE0032713319 |
| WKN | 814088 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Frank Gutierrez, Brian H. Wiese |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 20.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.02.2026 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 530 |
| Volumen der Tranche | 492.320,02 USD |
| Fondsvolumen | 9,33 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,16% |