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BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E Fonds
BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Alcentra Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 109,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,32% |
| Capture Ratio Up | 77,96 |
| Capture Ratio Down | 152,65 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 81,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 109,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 200.000,00 EUR |
Dokumente
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BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU1551048306 |
| WKN | A2DTHH |
| Fondsgesellschaft | Alcentra Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 03.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds: .
Der BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E Fonds
Aktuelles zum BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E Fonds
News zum Fonds: BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E Fonds
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Fonds von Alcentra
Über BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E Fonds
Der BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E Fonds (ISIN: LU1551048306, WKN: A2DTHH) wurde am 03.01.2017 von der Fondsgesellschaft Alcentra Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 109,08 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.501,84 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado betrieben. Bei einer Anlage in BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E Fonds sollte die Mindestanlage von 200.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,36% und die Volatilität lag bei 2,32%. Die Ausschüttungsart des BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E Fonds ist Thesaurierend.