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BSP Fund S.A -RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
| Name | BSP Fund S.A SICAV-RAIF - BSP European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU1551048306 |
| WKN | A2DTHH |
| Fondsgesellschaft | Alcentra Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 03.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.01.2017 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.501,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 118 |
| Volumen der Tranche | 2,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 109,08 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,90% |