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Cabot S.A. Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,35% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 44,38 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Cabot S.A. Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11.665,23 EUR |
| Fondsvolumen | 44,38 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA GBP accumulating Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA GBP accumulating Fonds |
| ISIN | LU3309669045 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 31.03.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Cabot S.A. Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA GBP accumulating Fonds: The Sub-Fund seeks to generate capital gains and income by following a globally diversified multi-alternative strategy comprised primarily of private equity, private credit and private real assets investments (collectively, “Private Investments” and, each, a “Private Investment”) as well as certain public investments (“Public Investments”, and together with the Private Investments, the “Investments”) consistent with the long-term investment objective and liquidity terms of the Sub-Fund.
Der Cabot S.A. SICAV Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA GBP accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
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Über Cabot S.A. Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA Fonds
Der Cabot S.A. Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA Fonds (ISIN: LU3309669045) wurde am 31.03.2026 von der Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 44,38 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,99 in der Währung GBP. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Cabot S.A. Morgan Stanley Private Markets ELTIF F0AA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.