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onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M Fonds
onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Fondsvolumen | 127,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 99.410,84 EUR |
| Fondsvolumen | 127,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU3223291132 |
| WKN | A41SQQ |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 18.06.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M Fonds
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds: The objective of the Sub-Fund is to outperform its Benchmark investing primarily in investment grade debt securities denominated in Euro. The Sub-Fund primarily invests (at least 60% of its net assets) in Euro-denominated government bonds rated investment grade and also in high yield issuers across the whole maturity range. The Sub-Fund duration is typically between 5 to 9 years. The Sub-Fund may invest up to 30% of its net assets in Money Market Instruments and bank deposits.
Der onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M Fonds
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Über onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M Fonds
Der onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M Fonds (ISIN: LU3223291132, WKN: A41SQQ) wurde am 18.06.2026 von der Fondsgesellschaft UniCredit Invest Lux S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 127,82 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,32 in der Währung EUR. Die Ausschüttungsart des onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Treasury.
