ACCESSIO LIBERTAS Fonds

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Anlageziel

Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Zielfonds und Renten generieren. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung bei möglichst geringer Schwankungsbreite an. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds die Investition vorrangig in aktiv und passiv gemanagte Investmentfonds aus dem Bereich kurzlaufenden festverzinslichen Wertpapieren an. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage ihrer kurzfristigen Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Durch die Investition in verschiedene Investmentstrategien soll eine breitestmögliche Diversifikation innerhalb des Anlagespektrums kurzlaufender festverzinslicher Wertpapiere erreicht werden. Der gezielte Einsatz von sich gegenseitig diversifizierenden Anlagestrategien soll dabei zur Verstetigung des Anlageerfolgs beitragen.

Stammdaten

Name ACCESSIO LIBERTAS Fonds
ISIN DE000A3EKRE9
WKN A3EKRE
Fondsgesellschaft Accessio Kapital AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 01.07.2024
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2024
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,02
Anzahl Fonds der Kategorie 438
Volumen der Tranche 14,45 Mio. EUR
Fondsvolumen 14,45 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,51%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,99%

Information


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