Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI P3 Fonds
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Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien aus globalen Schwellenländern im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Der Investmentmanager kann sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI P3 EUR Fonds |
| ISIN | LU3226686866 |
| WKN | A41TFP |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Florian Mayer, Erik Mulder |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.12.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.337,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3804 |
| Volumen der Tranche | 74.928,83 EUR |
| Fondsvolumen | 650,85 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,78% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 12,40 |
| WE seit Jahresbeginn | 29,89% |