Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class B Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of global emerging market companies. The Fund will invest at least two thirds of its net assets in equity and equity related transferable securities listed or traded on recognised markets and/or other collective investment schemes which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive a majority of their economic value, revenue, profits, assets or employee base from emerging markets. The Fund may invest up to one third of its net assets in securities other than those mentioned above.

Stammdaten

Name Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class B GBP Accumulation Fonds
ISIN IE000AB3KL73
WKN
Fondsgesellschaft Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Hiren Dasani, Prashant R. Khemka
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.06.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.06.2025
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 155,78
Anzahl Fonds der Kategorie 3798
Volumen der Tranche 661,69 Mio. GBP
Fondsvolumen 2,08 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 1,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten 0,62%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,69
WE seit Jahresbeginn 28,49%