Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles RA Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is primarily to invest in convertible bonds, convertible notes, bonds with warrants and similar securities and instruments with warrants and conversion rights issued by public, private and mixed issuers worldwide in any convertible currency. The sub-fund may supplement these with traditional bonds as well as equities and structured products.

Stammdaten

Name Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles RA CHF Fonds
ISIN LU2279745751
WKN A2QP9T
Fondsgesellschaft Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark FTSE Global CB_Cat
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Oliver R. Gasser, Lukas Buxtorf, Rossitza Haritova
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Hybride Wertpapiere
Auflagedatum 11.10.2024
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.10.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 181,10
Anzahl Fonds der Kategorie 129
Volumen der Tranche 3,12 Mio. CHF
Fondsvolumen 174,61 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,13
WE seit Jahresbeginn 21,31%